БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

Учреждение

МБДОУ "Каргасокский д/с №1"

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Каргасокий район

АКТИВ

1
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:
намортизация основных средств *
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них:
амортизация нематериальных активов *
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000), всего
из них:
внеоборотные

деятельность
с целевыми
средствами

49383484
7006004276

по ОКТМО

На начало года
деятельность
приносящая
по государдоход
ственному
деятельность
заданию
4
5

итого

деятельность
с целевыми
средствами

6

7

69624422

по ОКПО
ИНН
Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Код
строки

КОДЫ
0503730
01.01.2025

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
По ОКПО
ИНН

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государдоход
ственному
деятельность
заданию
8
9

итого

2

3

10

010
020

-

8795955.23
8452334.29

784528.13
784528.13

9580483.36
9236862.42

-

8932286.23
8645750.97

894628.13
894628.13

9826914.36
9540379.10

021
030
040
050

-

8452334.29
343620.94
-

784528.13
-

9236862.42
343620.94
-

-

8645750.97
286535.26
-

894628.13
-

9540379.10
286535.26
-

051
060
070
080

599650.83

3841381.53
828134.11

1032565.68

3841381.53
2460350.62

645250.70

1529349.12
1095597.19

1287406.26

1529349.12
3028254.15

081

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730 с.2
АКТИВ

1
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость),
всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130
+ стр. 150 + стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

На начало года
деятельность
приносящая
по государдоход
ственному
деятельность
заданию
4
5

итого

деятельность
с целевыми
средствами

6

7

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государдоход
ственному
деятельность
заданию
8
9

итого

2

3

10

100

-

-

-

-

-

-

-

-

101
120

-

-

-

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

-

-

-

-

150
160

-

-

-

-

-

-

-

-

190

599650.83

5013136.58

1032565.68

6645353.09

645250.70

2911481.57

1287406.26

4844138.53

200

-

105287.40

66466.38

171753.78

-

199749.36

87378.63

287127.99

201
203

-

105287.40
-

66466.38
-

171753.78
-

-

199749.36
-

87378.63
-

287127.99
-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

241

-

-

-

-

-

-

-

-

250

-

-

224711.44

224711.44

-

-

257280.44

257280.44

251

-

-

-

-

-

-

-

-

260

85187.44

454379.36

-

539566.80

-

-

-

-

261

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730 с.3
АКТИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

На начало года
деятельность
приносящая
по государдоход
ственному
деятельность
заданию
4
5
-

итого

деятельность
с целевыми
средствами

6
-

7
-

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государдоход
ственному
деятельность
заданию
8
9
-

итого

1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.
290)

2
270

3
-

10
-

271
280

-

-

-

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

-

-

-

-

340

85187.44

559666.76

291177.82

936032.02

-

199749.36

344659.07

544408.43

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

684838.27

5572803.34

1323743.50

7581385.11

645250.70

3111230.93

1632065.33

5388546.96

Форма 0503730 с.4
ПАССИВ

1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510
+ стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

На начало года
деятельность
приносящая
по государдоход
ственному
деятельность
заданию
4
5

итого

деятельность
с целевыми
средствами

6

7

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государдоход
ственному
деятельность
заданию
8
9

итого

2

3

400

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

10806.00

-

10806.00

-

17864.93

-

17864.93

411
420
430

85187.44
-

432467.36
-

-

517654.80
-

-

-

-

-

431
432
433
434

X
-

X
-

-

-

X
-

X
-

-

-

470

-

-

5800.00

5800.00

-

-

2502.00

2502.00

471
480
510
520

-

12637336.76
-

-

12637336.76
-

-

10461635.35
-

-

10461635.35
-

550

85187.44

13080610.12

5800.00

13171597.56

-

10479500.28

2502.00

10482002.28

570

599650.83

-7507806.78

1317943.50

-5590212.45

645250.70

-7368269.35

1629563.33

-5093455.32

700

684838.27

5572803.34

1323743.50

7581385.11

645250.70

3111230.93

1632065.33

5388546.96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

10

Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04

05
06
07
08
09
10

12

На начало года
деятельность
приносящая
по государдоход
ственному
деятельность
заданию
5
6
10496679.30
-

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Задолженность неплатежеспособных
дебиторов, всего
в том числе:
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств,
всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками

3
010
020
030

4
-

040

-

-

050

-

060

деятельность
с целевыми
средствами

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государдоход
ственному
деятельность
заданию
9
10
10496679.30
-

итого

деятельность
с целевыми
средствами

7
10496679.30
-

8
-

3293.00

3293.00

-

-

3293.00

3293.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

070
080

-

-

-

-

-

-

-

-

090

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

101
102
103
104
105

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

итого
11
10496679.30
-

Форма 0503730 с.6
1
13

15

16
17

18

20
21
22
23
24
25
26
27

2
Эксперементальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в
срок из-за отсутствия средств на счете
государственного (муниципального)
учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие
неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях,
счетных ошибок
Поступления денежных средств на счета
учреждения, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств со счетов
учреждения, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Задолженность, не востребованная
кредиторами, всего
в том числе:
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Материальные ценности, выданные в
личное пользование работникам
(сотрудникам)

3
130

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

160

-

-

-

-

-

-

-

-

170

-

-

-

-

3695600.10

24661089.27

2070610.61

30427299.98

171
172
173

-

-

-

-

3695600.10
-

24661089.27
-

2070610.61
-

30427299.98
-

180

-

-

-

-

3695600.10

24566627.31

2049698.36

30311925.77

181
182
183

-

-

-

-

3695600.10
-

24566627.31
-

2049698.36
-

30311925.77
-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

210

-

1220718.42

217103.45

1437821.87

-

1302650.02

260698.45

1563348.47

220
230

-

-

-

-

-

-

-

-

240

-

-

-

-

-

-

-

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

260

-

-

-

-

-

-

-

-

270

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730 с.7
1
30
31
40

2
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Финансовые активы в управляющих
компаниях

3

4

5

6

7

8

9

10

11

280
290

-

-

-

-

-

-

-

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

Руководитель

Колмакова И.Ю.
(подпись)

Главный бухгалтер

Мегель Е.С.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 13 " января 2025 г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Идентификатор: a5323aa8-1714-43a8-ae6c-5949dc2baeb4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАРГАСОКСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД №1", Колмакова Ирина Юрьевна, И.О.
ЗАВЕДУЮЩЕГО

06.03.25 07:11
(MSK)

Сертификат 0098A59BF30B2A5FD0421B20F8CF5CDDA9

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, Куриленко Юрий Александрович,
Руководитель

06.03.25 07:27
(MSK)

Сертификат 00ED301F31FF86F90DFD9F49431C01B37A