Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ

2
350
700

3
621,889.48
621,889.48
-

3а
621,889.48
621,889.48
-

3б
-

4
5,498,613.06
5,498,613.06
-

4а
5,498,613.06
5,498,613.06
-

4б
-

5
1,308,650.02
1,308,650.02
-

5а
1,308,650.02
1,308,650.02
-

5б
-

6
7,429,152.56
7,429,152.56
-

7
582,423.59
582,423.59
-

8
5,387,030.47
5,387,030.47
-

9
1,389,874.49
1,389,874.49
-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01.01.2023

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

на «01» января 2023 г.

МБДОУ "Каргасокский д/с №1"
Каргасокий район

49383484
7006004276
69244000

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования "Каргасокский район"

906
383

по ОКЕИ

На начало года
АКТИВ

Код
строки

1

2

деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3
3а
3б

10
7,359,328.55
7,359,328.55
-

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б

всего
5

приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность
по государственному заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)

010
020

-

-

-

8,589,535.13
8,213,206.05

8,589,535.13
8,213,206.05

-

777,987.93
769,280.71

777,987.93
769,280.71

-

9,367,523.06
8,982,486.76

-

8,754,698.13
8,330,301.33

724,529.13
724,529.13

9,479,227.26
9,054,830.46

021
030
040
050

-

-

-

8,213,206.05
376,329.08
-

8,213,206.05
376,329.08
-

-

769,280.71
8,707.22
-

769,280.71
8,707.22
-

-

8,982,486.76
385,036.30
-

-

8,330,301.33
424,396.80
-

724,529.13
-

9,054,830.46
424,396.80
-

051
060
070
080

621,889.48

621,889.48

-

3,841,381.53
945,402.99

3,841,381.53
945,402.99

-

1,037,412.31

1,037,412.31

-

3,841,381.53
2,604,704.78

582,423.59

3,841,381.53
800,721.10

1,178,325.72

3,841,381.53
2,561,470.41

081
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101
120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150
160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190

621,889.48

621,889.48

-

5,163,113.60

5,163,113.60

-

1,046,119.53

1,046,119.53

-

6,831,122.61

582,423.59

5,066,499.43

1,178,325.72

6,827,248.74

200

-

-

-

301,472.80

301,472.80

-

57,889.49

57,889.49

-

359,362.29

-

266,779.75

20,418.77

287,198.52

201
203

-

-

-

301,472.80
-

301,472.80
-

-

57,889.49
-

57,889.49
-

-

359,362.29
-

-

266,779.75
-

20,418.77
-

287,198.52
-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241
250

-

-

-

-

-

-

204,641.00

204,641.00

-

204,641.00

-

-

191,130.00

191,130.00

251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260

-

-

-

34,026.66

34,026.66

-

-

-

-

34,026.66

-

53,751.29

-

53,751.29

261
270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

271
280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

-

-

-

335,499.46

335,499.46

-

262,530.49

262,530.49

-

598,029.95

-

320,531.04

211,548.77

532,079.81

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

621,889.48

621,889.48

-

5,498,613.06

5,498,613.06

-

1,308,650.02

1,308,650.02

-

7,429,152.56

582,423.59

5,387,030.47

1,389,874.49

7,359,328.55

На начало года
ПАССИВ
1

Код
строки
2

всего
3

деятельность с целевыми средствами
исправление ошибок
остаток на
начало года
прошлых лет
3а
3б

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию
исправление ошибок
остаток на
начало года
прошлых лет
4
4а
4б

всего

всего
5

приносящая доход деятельность
исправление ошибок
остаток на
начало года
прошлых лет
5а
5б

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность
по государственному заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

-

-

7,059.76

7,059.76

-

8,774.00

8,774.00

-

15,833.76

-

-

-

-

411
420
430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,976.00

19,976.00

-

12,596,079.66
-

-

12,596,079.66
-

431
432
433
434
470
471
480
510
520

Х
-

Х
-

Х
-

Х
-

Х
-

Х
-

-

-

-

-

-

-

-

12,430,916.66
-

12,430,916.66
-

-

-

-

-

12,430,916.66
-

Х

Х

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

-

-

-

12,437,976.42

12,437,976.42

-

8,774.00

8,774.00

-

12,446,750.42

-

12,596,079.66

19,976.00

12,616,055.66

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

621,889.48

621,889.48

-

-6,939,363.36

-6,939,363.36

-

1,299,876.02

1,299,876.02

-

-5,017,597.86

582,423.59

-7,209,049.19

1,369,898.49

-5,256,727.11

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

621,889.48

621,889.48

-

5,498,613.06

5,498,613.06

-

1,308,650.02

1,308,650.02

-

7,429,152.56

582,423.59

5,387,030.47

1,389,874.49

7,359,328.55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.